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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 764.00 | 16 236.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 2 478.00 | 8 559.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 061.00 | 36 162.00 | 76 899.00 | 113 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 954.00 | 47 403.00 | 261 551.00 | 308 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 499 064.00 | | 499 064.00 | 499 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 134.00 | | 677 134.00 | 677 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 088.00 | 47 403.00 | 938 684.00 | 986 088.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 33 576.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 113 847.00 | 83 576.00 | | 113 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 213.00 | 247 936.00 | | 419 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 948.00 | 100 304.00 | | 185 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 533.00 | 97 981.00 | | 149 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 54 023.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 837.00 | 500 405.00 | | 824 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 684.00 | 583 981.00 | | 938 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 106.00 | | 56 419.00 | 288 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95.00 | | 11 525.00 | -95.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95.00 | 35 665.00 | 308 954.00 | -95.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 665.00 | 124 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 367.00 | | 53 395.00 | 106 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 3 023.00 | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 33 411.00 | 19 864.00 | 33 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 5 000.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 28 411.00 | 19 864.00 | 30 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 214.00 | 164 320.00 | 181 928.00 | 369 214.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 994.00 | 110 500.00 | 11 494.00 | 121 994.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 890.00 | 383 996.00 | 181 928.00 | 588 890.00 |