| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
AN Terrains | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AP Constructions | 354 770.00 | 3 869.00 | 350 901.00 | 354 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 648.00 | 33 756.00 | 67 892.00 | 101 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 53.00 | 362.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 723.00 | 37 678.00 | 895 045.00 | 932 723.00 |
BT Marchandises | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 908.00 | | 294 908.00 | 294 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 630.00 | 37 678.00 | 1 189 952.00 | 1 227 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
DL TOTAL (I) | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 986.00 | | | 717 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 184.00 | | | 205 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 038.00 | | | 1 031 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 952.00 | | | 1 189 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 177.00 | | | 389 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 678.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 339.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 184.00 | 205 184.00 | | 205 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 229.00 | 75 368.00 | 316 571.00 | 717 229.00 |
VI Groupe et associés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 385.00 | | | 784 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 506.00 | 59 167.00 | 57 339.00 | 116 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 038.00 | 389 177.00 | 316 571.00 | 1 031 038.00 |