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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
AN Terrains | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AP Constructions | 354 770.00 | 22 203.00 | 332 567.00 | 354 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 738.00 | 64 046.00 | 54 692.00 | 118 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 242.00 | 813.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 733.00 | 86 491.00 | 876 242.00 | 962 733.00 |
BT Marchandises | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CF Disponibilités | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 705.00 | | 677 705.00 | 677 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 438.00 | 86 491.00 | 1 553 947.00 | 1 640 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 524.00 | 157 915.00 | | 220 524.00 |
DL TOTAL (I) | 379 439.00 | 158 915.00 | | 379 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 529.00 | 717 986.00 | | 942 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 73 177.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 598.00 | 205 184.00 | | 191 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 098.00 | 32 392.00 | | 13 098.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 298.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 509.00 | 1 031 038.00 | | 1 174 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 947.00 | 1 189 952.00 | | 1 553 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 499.00 | 389 177.00 | | 609 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 723.00 | | 39 010.00 | 923 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 320.00 | | | 363 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 063.00 | | 26 729.00 | 503 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 339.00 | | 12 281.00 | 57 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 678.00 | 48 813.00 | | 37 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 48 813.00 | | 37 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 860.00 | 376 850.00 | 308 485.00 | 941 860.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 633.00 | 291 633.00 | | 291 633.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 509.00 | 609 499.00 | 308 485.00 | 1 174 509.00 |