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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
AN Terrains | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AP Constructions | 354 770.00 | 40 537.00 | 314 233.00 | 354 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 520.00 | 91 167.00 | 38 353.00 | 129 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 1 390.00 | 18 209.00 | 19 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 730.00 | 133 094.00 | 870 636.00 | 1 003 730.00 |
BT Marchandises | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 702.00 | 788.00 | 38 914.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 988.00 | 788.00 | 530 201.00 | 530 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 718.00 | 133 882.00 | 1 400 837.00 | 1 534 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 439.00 | 118 815.00 | | 235 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 134.00 | 220 524.00 | | 210 134.00 |
DL TOTAL (I) | 489 573.00 | 379 439.00 | | 489 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 804.00 | 942 529.00 | | 565 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 836.00 | 24 800.00 | | 47 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 657.00 | 191 598.00 | | 255 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 13 098.00 | | 41 777.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 484.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 264.00 | 1 174 509.00 | | 911 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 837.00 | 1 553 947.00 | | 1 400 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 614.00 | 609 499.00 | | 424 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 353.00 | | 2 066 353.00 | 2 066 353.00 |
FG Production vendue services | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 154.00 | | 2 069 154.00 | 2 069 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 603.00 | |
GE Autres charges | | | 20 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 21 785.00 | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 821.00 | 21 646.00 | | 20 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 15 474.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 15 474.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | 1 590.00 | | 17 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 1 590.00 | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 784.00 | 13 884.00 | | -16 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 583.00 | 49 977.00 | | 72 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 000.00 | 1 500 992.00 | | 2 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 866.00 | 1 280 469.00 | | 1 894 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 134.00 | 220 524.00 | | 210 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 073.00 | | 41 657.00 | 962 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 320.00 | | | 363 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 793.00 | | 29 326.00 | 529 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 960.00 | | 12 331.00 | 68 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | 46 603.00 | | 86 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | 46 603.00 | | 86 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VC Groupe et associés | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 010.00 | 78 360.00 | 256 891.00 | 565 010.00 |
VI Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 850.00 | | | 376 850.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 529.00 | 353 529.00 | | 353 529.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 264.00 | 424 614.00 | 256 891.00 | 911 264.00 |