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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 9 947.00 | 3 153.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 30 276.00 | 4 181.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 525.00 | 113 968.00 | 57 557.00 | 171 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 601.00 | 164 515.00 | 75 086.00 | 239 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 385 812.00 | | 385 812.00 | 385 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 873.00 | 11 267.00 | 111 606.00 | 122 873.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 357.00 | 11 267.00 | 555 090.00 | 566 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 958.00 | 175 782.00 | 630 176.00 | 805 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 496.00 | 324 797.00 | | 293 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 545.00 | -31 301.00 | | -83 545.00 |
DL TOTAL (I) | 218 336.00 | 301 881.00 | | 218 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 346.00 | 320 735.00 | | 202 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 710.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 483.00 | 113 149.00 | | 89 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 746.00 | 48 432.00 | | 73 746.00 |
EA Autres dettes | 45 060.00 | 81 210.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 840.00 | 564 235.00 | | 411 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 176.00 | 866 116.00 | | 630 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 350.00 | 420 642.00 | | 320 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 131.00 | 107 216.00 | | 52 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 444.00 | | 1 469 444.00 | 1 469 444.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 108.00 | | 1 679 108.00 | 1 679 108.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 879.00 | 2 037.00 | | 68 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 400.00 | 2 037.00 | | 71 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 664.00 | -2 037.00 | | -70 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 138.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 447.00 | 1 567 000.00 | | 1 680 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 748.00 | 1 555 468.00 | | 1 711 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 301.00 | 11 532.00 | | -31 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 047.00 | | 35 554.00 | 204 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 752.00 | | 35 554.00 | 180 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 116.00 | 19 399.00 | | 145 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 2 533.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | 16 866.00 | | 137 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 813.00 | 4 454.00 | | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | 4 454.00 | | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 4 454.00 | | 6 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 215.00 | 58 725.00 | 91 490.00 | 150 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VP Divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 458.00 | 181 458.00 | | 181 458.00 |
VW T.V.A. | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 840.00 | 320 350.00 | 91 490.00 | 411 840.00 |