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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AP Constructions | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 26 136.00 | 1 185.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 307.00 | 112 755.00 | 34 551.00 | 147 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 036.00 | 162 315.00 | 36 721.00 | 199 036.00 |
BT Marchandises | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 369.00 | 12 460.00 | 44 909.00 | 57 369.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 772.00 | | 174 772.00 | 174 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 142.00 | 12 460.00 | 662 682.00 | 675 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 178.00 | 174 775.00 | 699 403.00 | 874 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 666.00 | 209 951.00 | | 206 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | -3 285.00 | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 258 172.00 | 215 051.00 | | 258 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 320.00 | 118 273.00 | | 167 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | 37 321.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 465.00 | 134 293.00 | | 194 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 412.00 | 51 607.00 | | 58 412.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 19 089.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 231.00 | 360 582.00 | | 441 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 403.00 | 575 633.00 | | 699 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 697.00 | 297 140.00 | | 316 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 674.00 | | 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 722.00 | | 4 686.00 | 240 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 210.00 | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 372.00 | 199 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 162.00 | 184 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 427.00 | | 4 686.00 | 217 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 026.00 | 17 451.00 | 37 162.00 | 182 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | 619.00 | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | 16 832.00 | 37 162.00 | 169 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | 8 006.00 | 6 813.00 | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | 8 006.00 | 6 813.00 | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267.00 | 8 006.00 | 6 813.00 | 11 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 006.00 | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 465.00 | 194 465.00 | | 194 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 811.00 | 42 278.00 | 122 373.00 | 166 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 231.00 | 316 697.00 | 122 373.00 | 441 231.00 |