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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 12 481.00 | 619.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 32 321.00 | 2 135.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 646.00 | 126 900.00 | 45 746.00 | 172 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 722.00 | 182 026.00 | 58 696.00 | 240 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 324 864.00 | | 324 864.00 | 324 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 658.00 | 11 267.00 | 45 391.00 | 56 658.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 204.00 | 11 267.00 | 516 937.00 | 528 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 926.00 | 193 293.00 | 575 633.00 | 768 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 951.00 | 293 496.00 | | 209 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | -83 545.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 215 051.00 | 218 336.00 | | 215 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 273.00 | 202 346.00 | | 118 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 321.00 | 1 206.00 | | 37 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 89 483.00 | | 134 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 73 746.00 | | 51 607.00 |
EA Autres dettes | 19 089.00 | 45 060.00 | | 19 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 582.00 | 411 840.00 | | 360 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 633.00 | 630 176.00 | | 575 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 140.00 | 320 350.00 | | 297 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 52 131.00 | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 601.00 | | 1 606.00 | 239 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 240 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 217 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 306.00 | | 1 606.00 | 216 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 515.00 | 17 995.00 | 485.00 | 164 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 2 533.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 568.00 | 15 462.00 | 485.00 | 154 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 599.00 | 54 157.00 | 63 442.00 | 117 599.00 |
VI Groupe et associés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 582.00 | 297 140.00 | 63 442.00 | 360 582.00 |