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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 727.00 | | 251 727.00 | 251 727.00 |
AP Constructions | 1 422 781.00 | 868 898.00 | 553 882.00 | 1 422 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 822.00 | 868 898.00 | 828 923.00 | 1 697 822.00 |
BT Marchandises | 1 092 691.00 | | 1 092 691.00 | 1 092 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | 9 426.00 | 39 487.00 | 48 913.00 |
BZ Autres créances | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 880.00 | | 558 880.00 | 558 880.00 |
CF Disponibilités | 548 769.00 | | 548 769.00 | 548 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 150.00 | 9 426.00 | 2 326 724.00 | 2 336 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 973.00 | 878 324.00 | 3 155 648.00 | 4 033 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 267 592.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 322.00 | 531 427.00 | | 67 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 175.00 | 2 503 872.00 | | 2 472 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 726.00 | 288 655.00 | | 531 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 796.00 | 56 247.00 | | 64 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 594.00 | 46 770.00 | | 48 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 243.00 | 217 491.00 | | 23 243.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 10 750.00 | | 14 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 828.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 473.00 | 620 742.00 | | 683 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 648.00 | 3 124 615.00 | | 3 155 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 050 000.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 639 973.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 220 685.00 | | 18 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 301.00 | 1 359 902.00 | | 248 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 979.00 | 828 474.00 | | 180 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 322.00 | 531 427.00 | | 67 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 514.00 | | 309.00 | 1 697 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 510.00 | | | 1 674 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 004.00 | | 309.00 | 23 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 149.00 | 52 750.00 | | 816 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 149.00 | 52 750.00 | | 816 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 796.00 | 8 234.00 | 7 197.00 | 64 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 960.00 | 357 137.00 | 173 823.00 | 530 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 549.00 | | | 308 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 473.00 | 453 088.00 | 181 020.00 | 683 473.00 |