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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 428.00 | | 354 428.00 | 354 428.00 |
AP Constructions | 2 174 017.00 | 995 845.00 | 1 178 172.00 | 2 174 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 389.00 | 995 845.00 | 1 556 545.00 | 2 552 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 880.00 | | 558 880.00 | 558 880.00 |
CF Disponibilités | 1 112 448.00 | | 1 112 448.00 | 1 112 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 020.00 | | 1 783 020.00 | 1 783 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 409.00 | 995 845.00 | 3 339 565.00 | 4 335 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 862.00 | | | 2 639 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 437.00 | | | 478 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 703.00 | | | 699 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 565.00 | | | 3 339 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 180.00 | | | 239 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 822.00 | 82 022.00 | | 913 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 822.00 | 82 022.00 | | 913 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 181.00 | 1 000.00 | 79 181.00 | 80 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 437.00 | 97 095.00 | 216 790.00 | 478 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 703.00 | 239 180.00 | 295 971.00 | 699 703.00 |