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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 428.00 | | 354 428.00 | 354 428.00 |
AP Constructions | 2 170 082.00 | 913 822.00 | 1 256 260.00 | 2 170 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 137.00 | 913 822.00 | 1 634 314.00 | 2 548 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 498.00 | 18 850.00 | 43 648.00 | 62 498.00 |
BZ Autres créances | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 880.00 | | 558 880.00 | 558 880.00 |
CF Disponibilités | 954 668.00 | | 954 668.00 | 954 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 047.00 | 18 850.00 | 1 662 197.00 | 1 681 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 183.00 | 932 672.00 | 3 296 511.00 | 4 229 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 323.00 | 700 000.00 | | 767 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 67 322.00 | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 472.00 | 2 472 175.00 | | 2 519 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 491.00 | 531 726.00 | | 574 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 007.00 | 64 796.00 | | 76 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 48 594.00 | | 72 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 175.00 | 23 243.00 | | 25 175.00 |
EA Autres dettes | 21 185.00 | 14 250.00 | | 21 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 694.00 | 862.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 040.00 | 683 473.00 | | 777 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 511.00 | 3 155 648.00 | | 3 296 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 500.00 | | 1 117 500.00 | 1 117 500.00 |
FG Production vendue services | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 105.00 | | 1 347 105.00 | 1 347 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 226.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 226.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 226.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 18 108.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 762.00 | 248 302.00 | | 1 385 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 465.00 | 180 979.00 | | 1 338 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | 67 323.00 | | 47 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 899.00 | 44 923.00 | | 868 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 899.00 | 44 923.00 | | 868 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | 18 850.00 | 9 426.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 18 850.00 | 9 426.00 | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 18 850.00 | 9 426.00 | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 007.00 | 7 197.00 | 68 810.00 | 76 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 491.00 | 96 525.00 | 273 239.00 | 574 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 040.00 | 230 264.00 | 342 049.00 | 777 040.00 |