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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 246.00 | 18.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 359.00 | 29 775.00 | 6 583.00 | 36 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 364.00 | 34 062.00 | 97 302.00 | 131 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 146.00 | 34 062.00 | 141 084.00 | 175 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
DH Report à nouveau | -9 806.00 | -2 309.00 | | -9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 921.00 | -7 496.00 | | -3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 115 100.00 | 119 022.00 | | 115 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 163.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 913.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 22 441.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 983.00 | 24 840.00 | | 25 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 084.00 | 143 863.00 | | 141 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 269.00 | 131 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 269.00 | 39 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 2 474.00 | 13 269.00 | 44 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | 2 474.00 | 13 269.00 | 43 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | 6.00 | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |