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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 892.00 | 34 674.00 | 2 217.00 | 36 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 896.00 | 38 979.00 | 92 917.00 | 131 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 063.00 | 38 979.00 | 144 084.00 | 183 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
DH Report à nouveau | -5 719.00 | -13 727.00 | | -5 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | 8 008.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 126 789.00 | 123 109.00 | | 126 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 777.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 16 943.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 295.00 | 18 745.00 | | 17 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 084.00 | 141 855.00 | | 144 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 295.00 | 18 745.00 | | 17 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 364.00 | | 533.00 | 131 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | | 533.00 | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 488.00 | 2 492.00 | | 36 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | 2 492.00 | | 35 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |