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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 359.00 | 32 183.00 | 4 176.00 | 36 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 364.00 | 36 487.00 | 94 876.00 | 131 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 342.00 | 36 487.00 | 141 855.00 | 178 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
DH Report à nouveau | -13 727.00 | -9 806.00 | | -13 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | -3 921.00 | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 123 109.00 | 115 100.00 | | 123 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 970.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 23 987.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 745.00 | 25 983.00 | | 18 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 855.00 | 141 084.00 | | 141 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745.00 | 25 983.00 | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 062.00 | 2 426.00 | | 34 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 2 426.00 | | 33 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |