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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 490.00 | 6 078.00 | 10 412.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 955.00 | 165 932.00 | 13 023.00 | 178 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 394.00 | 129 610.00 | 147 785.00 | 277 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 906.00 | 301 620.00 | 211 286.00 | 512 906.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 262.00 | 30 785.00 | 1 073 478.00 | 1 104 262.00 |
BZ Autres créances | 360 038.00 | | 360 038.00 | 360 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 969.00 | | 274 969.00 | 274 969.00 |
CF Disponibilités | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 201.00 | 30 785.00 | 1 851 416.00 | 1 882 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 107.00 | 332 404.00 | 2 062 702.00 | 2 395 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 367.00 | 1 390 367.00 | | 1 390 367.00 |
DH Report à nouveau | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 376.00 | 26 528.00 | | -391 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 319.00 | 1 425 695.00 | | 1 034 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | 52 246.00 | | 74 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 250.00 | 496 821.00 | | 620 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 155.00 | 146 225.00 | | 225 155.00 |
EA Autres dettes | 108 325.00 | 10 275.00 | | 108 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 383.00 | 705 565.00 | | 1 028 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 702.00 | 2 131 260.00 | | 2 062 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 383.00 | 705 565.00 | | 1 028 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FG Production vendue services | 1 893 784.00 | | 1 893 784.00 | 1 893 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 125.00 | | 1 898 125.00 | 1 898 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 213.00 | 7 134.00 | | 147 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 38 000.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 113.00 | 45 134.00 | | 160 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 940.00 | 20 907.00 | | 526 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 089.00 | 20 907.00 | | 527 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 976.00 | 24 227.00 | | -366 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 315.00 | 56.00 | | 64 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 855.00 | 1 533 129.00 | | 2 101 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 231.00 | 1 506 600.00 | | 2 493 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 376.00 | 26 528.00 | | -391 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 616.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 556.00 | 26 709.00 | | 486 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 512 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 472 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 634.00 | 446 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 490.00 | 26 709.00 | | 446 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 010.00 | 28 821.00 | 212.00 | 273 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 010.00 | 28 821.00 | 212.00 | 273 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 250.00 | 620 250.00 | | 620 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 262.00 | 1 104 262.00 | | 1 104 262.00 |
VI Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 038.00 | 360 038.00 | | 360 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 480.00 | 1 481 413.00 | 40 067.00 | 1 521 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 383.00 | 1 028 383.00 | | 1 028 383.00 |