| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 490.00 | 9 376.00 | 7 114.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 52 160.00 | 25 360.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 691.00 | 87 395.00 | 124 296.00 | 211 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 087.00 | 148 932.00 | 195 155.00 | 344 087.00 |
BT Marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 317.00 | 53 329.00 | 522 988.00 | 576 317.00 |
BZ Autres créances | 158 373.00 | | 158 373.00 | 158 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 899.00 | | 276 899.00 | 276 899.00 |
CF Disponibilités | 453 926.00 | | 453 926.00 | 453 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 827.00 | 53 329.00 | 1 421 498.00 | 1 474 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 914.00 | 202 261.00 | 1 616 653.00 | 1 818 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 963 097.00 | 1 025 519.00 | | 963 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 423.00 | -62 422.00 | | -67 423.00 |
DL TOTAL (I) | 904 474.00 | 971 897.00 | | 904 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | 32 281.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 702.00 | 510 507.00 | | 224 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 017.00 | 234 543.00 | | 262 017.00 |
EA Autres dettes | 45 365.00 | 85 237.00 | | 45 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 114.00 | 59 377.00 | | 153 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 179.00 | 921 945.00 | | 712 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 653.00 | 1 893 842.00 | | 1 616 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 179.00 | 921 945.00 | | 712 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 943 621.00 | | 1 943 621.00 | 1 943 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 621.00 | | 1 943 621.00 | 1 943 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 605.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 2 605.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 833.00 | 25 316.00 | | 28 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | 25 316.00 | | 28 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 526.00 | -22 711.00 | | -18 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 616.00 | 1 603 489.00 | | 1 972 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 039.00 | 1 665 911.00 | | 2 040 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 423.00 | -62 422.00 | | -67 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 178.00 | | 20 255.00 | 326 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 344 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 305 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 793.00 | | 20 255.00 | 287 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 156.00 | 21 123.00 | 2 347.00 | 130 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 156.00 | 21 123.00 | 2 347.00 | 130 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
UX Autres créances clients | 576 317.00 | 576 317.00 | | 576 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 110.00 | 737 725.00 | 38 386.00 | 776 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 179.00 | 712 179.00 | | 712 179.00 |