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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 490.00 | 7 727.00 | 8 763.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 306.00 | 46 169.00 | 15 137.00 | 61 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 996.00 | 76 259.00 | 133 737.00 | 209 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 178.00 | 130 156.00 | 196 023.00 | 326 178.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 558.00 | 53 329.00 | 592 229.00 | 645 558.00 |
BZ Autres créances | 306 792.00 | | 306 792.00 | 306 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
CF Disponibilités | 518 272.00 | | 518 272.00 | 518 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 149.00 | 53 329.00 | 1 697 819.00 | 1 751 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 327.00 | 183 485.00 | 1 893 842.00 | 2 077 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 519.00 | 1 390 367.00 | | 1 025 519.00 |
DH Report à nouveau | | 26 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 422.00 | -391 376.00 | | -62 422.00 |
DL TOTAL (I) | 971 897.00 | 1 034 319.00 | | 971 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 281.00 | 74 654.00 | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 507.00 | 620 250.00 | | 510 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 543.00 | 225 155.00 | | 234 543.00 |
EA Autres dettes | 85 237.00 | 108 325.00 | | 85 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 945.00 | 1 028 383.00 | | 921 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 842.00 | 2 062 702.00 | | 1 893 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 945.00 | 1 028 383.00 | | 921 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 1 567 966.00 | | 1 567 966.00 | 1 567 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 467.00 | | 1 568 467.00 | 1 568 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 147 213.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 160 113.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 316.00 | 526 940.00 | | 25 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316.00 | 527 089.00 | | 25 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 711.00 | -366 976.00 | | -22 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 489.00 | 2 101 855.00 | | 1 603 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 911.00 | 2 493 231.00 | | 1 665 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 422.00 | -391 376.00 | | -62 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 906.00 | | 21 080.00 | 512 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 38 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 808.00 | 326 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 127.00 | 287 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 839.00 | | 21 080.00 | 472 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 620.00 | 34 663.00 | 206 127.00 | 301 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 620.00 | 34 663.00 | 206 127.00 | 301 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 507.00 | 510 507.00 | | 510 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
UX Autres créances clients | 645 558.00 | 645 558.00 | | 645 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 792.00 | 306 792.00 | | 306 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 557.00 | 955 172.00 | 38 386.00 | 993 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 945.00 | 921 945.00 | | 921 945.00 |