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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 232.00 | 181 169.00 | 28 063.00 | 209 232.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 232.00 | 181 169.00 | 46 063.00 | 227 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
110 Total général Actif | 342 958.00 | 181 169.00 | 161 789.00 | 342 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 702.00 | 599 487.00 | | 615 702.00 |
230 Autres produits | 13 429.00 | 13 070.00 | | 13 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 131.00 | 612 557.00 | | 629 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 687.00 | 141 543.00 | | 144 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | 902.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 140 564.00 | 158 851.00 | | 140 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986.00 | 11 888.00 | | 12 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 670.00 | 253 086.00 | | 281 670.00 |
252 Charges sociales | 51 441.00 | 37 517.00 | | 51 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 465.00 | 10 399.00 | | 9 465.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 107.00 | 614 190.00 | | 641 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 976.00 | -1 633.00 | | -11 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 190.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 11 338.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 249.00 | -9 161.00 | | -12 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |