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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 323.00 | 182 296.00 | 41 027.00 | 223 323.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 323.00 | 182 296.00 | 59 027.00 | 241 323.00 |
060 Stock marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 148 254.00 | | 148 254.00 | 148 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
110 Total général Actif | 400 402.00 | 182 296.00 | 218 106.00 | 400 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 795.00 | 379 087.00 | | 476 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 044.00 | 27 916.00 | | 41 044.00 |
230 Autres produits | 81 689.00 | 51 573.00 | | 81 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 528.00 | 458 576.00 | | 599 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 058.00 | 90 298.00 | | 115 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 507.00 | 2 049.00 | | -3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 133 765.00 | 110 866.00 | | 133 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 4 147.00 | | 5 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 717.00 | 174 501.00 | | 231 717.00 |
252 Charges sociales | 85 557.00 | 65 033.00 | | 85 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | 9 980.00 | | 8 715.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 63.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 528.00 | 456 936.00 | | 576 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 000.00 | 1 640.00 | | 23 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 521.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 495.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 608.00 | 6 655.00 | | 20 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |