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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 650.00 | 191 149.00 | 24 501.00 | 215 650.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 650.00 | 191 149.00 | 42 501.00 | 233 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
084 Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
110 Total général Actif | 357 549.00 | 191 149.00 | 166 400.00 | 357 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 418.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 087.00 | 615 702.00 | | 379 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
230 Autres produits | 51 573.00 | 13 429.00 | | 51 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 576.00 | 629 131.00 | | 458 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 298.00 | 144 687.00 | | 90 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 049.00 | 231.00 | | 2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 110 866.00 | 140 564.00 | | 110 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 12 986.00 | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 501.00 | 281 670.00 | | 174 501.00 |
252 Charges sociales | 65 033.00 | 51 441.00 | | 65 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 980.00 | 9 465.00 | | 9 980.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 936.00 | 641 107.00 | | 456 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 640.00 | -11 976.00 | | 1 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 138.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | -12 249.00 | | 6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |