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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 774.00 | 66 367.00 | 60 407.00 | 126 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 427.00 | 74 973.00 | 78 453.00 | 153 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BN En cours de production de biens | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 334.00 | | 247 334.00 | 247 334.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 674.00 | | 575 674.00 | 575 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 101.00 | 74 973.00 | 654 127.00 | 729 101.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 974.00 | 117 392.00 | | 263 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | 166 582.00 | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 313 314.00 | 305 974.00 | | 313 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 141.00 | 179 345.00 | | 173 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | 82 139.00 | | 96 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 48 581.00 | | 71 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 814.00 | 310 065.00 | | 340 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 127.00 | 616 039.00 | | 654 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 441.00 | 12 418.00 | 32 885.00 | 95 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 534.00 | 12 418.00 | 32 885.00 | 93 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 757.00 | | 71 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 814.00 | 341 002.00 | | 340 814.00 |