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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 029.00 | 73 470.00 | 64 558.00 | 138 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 681.00 | 82 076.00 | 82 604.00 | 164 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 431.00 | | 201 431.00 | 201 431.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 896.00 | | 837 896.00 | 837 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 577.00 | 82 076.00 | 920 501.00 | 1 002 577.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 061.00 | 271 314.00 | | 400 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 320.00 | 148 748.00 | | 155 320.00 |
DL TOTAL (I) | 577 381.00 | 442 061.00 | | 577 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 632.00 | 167 837.00 | | 163 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 135 016.00 | | 105 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 561.00 | 122 972.00 | | 73 561.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 119.00 | 426 274.00 | | 343 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 501.00 | 868 335.00 | | 920 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 838.00 | 23 526.00 | 35 287.00 | 93 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 932.00 | 23 526.00 | 35 287.00 | 91 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 119.00 | 343 119.00 | | 343 119.00 |