| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 016.00 | 85 232.00 | 65 784.00 | 151 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 668.00 | 93 838.00 | 83 830.00 | 177 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BN En cours de production de biens | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
BZ Autres créances | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 434 493.00 | | 434 493.00 | 434 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 505.00 | | 784 505.00 | 784 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 173.00 | 93 838.00 | 868 335.00 | 962 173.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 314.00 | 263 974.00 | | 271 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 748.00 | 27 339.00 | | 148 748.00 |
DL TOTAL (I) | 442 061.00 | 313 314.00 | | 442 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 837.00 | 173 141.00 | | 167 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 96 104.00 | | 135 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 971.00 | 71 569.00 | | 122 971.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 274.00 | 340 814.00 | | 426 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 335.00 | 654 127.00 | | 868 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 18 865.00 | | 74 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 18 865.00 | | 73 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 274.00 | 426 274.00 | | 426 274.00 |