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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 284.00 | 336.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696.00 | 20 215.00 | 2 481.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 12 210.00 | 2 978.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 874.00 | 47 273.00 | 13 601.00 | 60 874.00 |
BT Marchandises | 362 303.00 | | 362 303.00 | 362 303.00 |
BZ Autres créances | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 127.00 | | 460 127.00 | 460 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 001.00 | 47 273.00 | 473 729.00 | 521 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 347.00 | 71 989.00 | | 82 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 259.00 | 10 358.00 | | -13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 77 888.00 | 91 147.00 | | 77 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 888.00 | 181 894.00 | | 179 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 223.00 | 55 458.00 | | 82 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | 4 804.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 498.00 | 86 718.00 | | 108 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 25 398.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 7 328.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 840.00 | 361 600.00 | | 395 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 729.00 | 452 747.00 | | 473 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 373.00 | 347 847.00 | | 392 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 120.00 | 86 577.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 646.00 | | 3 228.00 | 57 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | | 2 420.00 | 35 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 808.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 030.00 | 2 243.00 | | 45 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 433.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 615.00 | 1 809.00 | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 888.00 | 96 420.00 | 3 467.00 | 99 888.00 |
VI Groupe et associés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 017.00 | 80 227.00 | 7 790.00 | 88 017.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 840.00 | 392 373.00 | 3 467.00 | 395 840.00 |