| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 14 910.00 | 1 210.00 | 16 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 220.00 | 21 451.00 | 3 769.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 12 191.00 | 669.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 922.00 | 49 116.00 | 12 806.00 | 61 922.00 |
BT Marchandises | 412 357.00 | | 412 357.00 | 412 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 988.00 | | 525 988.00 | 525 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 910.00 | 49 116.00 | 538 794.00 | 587 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 088.00 | 82 347.00 | | 69 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | -13 259.00 | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 87 972.00 | 77 888.00 | | 87 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 104.00 | 179 888.00 | | 199 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 379.00 | 82 223.00 | | 70 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | 634.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 108 498.00 | | 140 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 099.00 | 24 225.00 | | 37 099.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 373.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 822.00 | 395 840.00 | | 450 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 794.00 | 473 729.00 | | 538 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 274.00 | 392 373.00 | | 355 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 837.00 | 25 120.00 | | 35 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 190.00 | 25 000.00 | | 49 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 215.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | 215.00 | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 857.00 | 24 785.00 | | 29 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 471.00 | 935 222.00 | | 1 115 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 388.00 | 948 481.00 | | 1 105 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 084.00 | -13 259.00 | | 10 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 874.00 | | 21 854.00 | 60 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 806.00 | 61 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 38 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 1 500.00 | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 884.00 | | 20 354.00 | 37 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 273.00 | 3 118.00 | 1 275.00 | 47 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 626.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 2 492.00 | 1 275.00 | 32 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 102.00 | 102 554.00 | 94 703.00 | 198 102.00 |
VI Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 067.00 | 96 925.00 | 7 142.00 | 104 067.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 822.00 | 355 274.00 | 94 703.00 | 450 822.00 |