| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 15 410.00 | 710.00 | 16 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 23 448.00 | 2 830.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 644.00 | 11 982.00 | 2 662.00 | 14 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 200.00 | 50 840.00 | 13 360.00 | 64 200.00 |
BT Marchandises | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 022.00 | 50 840.00 | 532 181.00 | 583 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 172.00 | 69 088.00 | | 79 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 10 084.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 101 238.00 | 87 972.00 | | 101 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 664.00 | 199 104.00 | | 144 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 043.00 | 70 379.00 | | 78 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 523.00 | 2 981.00 | | 30 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | 140 783.00 | | 123 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 174.00 | 37 099.00 | | 54 174.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 477.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 943.00 | 450 822.00 | | 430 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 181.00 | 538 794.00 | | 532 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 095.00 | 355 274.00 | | 335 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 30 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 49 190.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 450.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 19 333.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | 29 857.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 906.00 | 1 115 471.00 | | 1 209 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 640.00 | 1 105 388.00 | | 1 196 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | 10 084.00 | | 13 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 922.00 | | 3 550.00 | 61 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 64 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 564.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 40 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 080.00 | | 3 550.00 | 38 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 2 996.00 | 1 271.00 | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 500.00 | 564.00 | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | 2 496.00 | 707.00 | 33 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 870.00 | 162 870.00 | | 162 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 664.00 | 48 815.00 | 95 849.00 | 144 664.00 |
VP Divers | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 115.00 | 72 973.00 | 7 142.00 | 80 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 943.00 | 335 095.00 | 95 849.00 | 430 943.00 |