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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 253.00 | 3 233.00 | 201 020.00 | 204 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BZ Autres créances | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CF Disponibilités | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 176.00 | | 293 176.00 | 293 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 428.00 | 3 233.00 | 494 196.00 | 497 428.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 597.00 | 228 494.00 | | 236 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 435.00 | 8 103.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 361 031.00 | 351 597.00 | | 361 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 020.00 | 34 700.00 | | 54 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 3 879.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 21 091.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 44 414.00 | 26 360.00 | | 44 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 164.00 | 86 031.00 | | 133 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 196.00 | 437 627.00 | | 494 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 164.00 | 86 031.00 | | 133 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 117.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 018.00 | 217 594.00 | | 185 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 584.00 | 209 491.00 | | 175 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 435.00 | 8 103.00 | | 9 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 208.00 | 24 984.00 | | 28 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 458.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 458.00 | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 979.00 | 238 979.00 | | 238 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 999.00 | 238 979.00 | 20.00 | 238 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |