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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 191.00 | 1 422.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 552.00 | 4 111.00 | 237 442.00 | 241 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 459.00 | 4 111.00 | 460 348.00 | 464 459.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 122.00 | 246 031.00 | | 252 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 6 091.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 381 304.00 | 367 122.00 | | 381 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 980.00 | 48 500.00 | | 42 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 4 835.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 29 932.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 2 221.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 045.00 | 85 488.00 | | 79 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 348.00 | 452 611.00 | | 460 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 045.00 | 85 488.00 | | 79 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 634.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 374.00 | 182 218.00 | | 178 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 193.00 | 176 127.00 | | 164 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | 6 091.00 | | 14 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 252.00 | 12 626.00 | | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 593.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 593.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 348.00 | 181 328.00 | 20.00 | 181 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |