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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | 1 597.00 | 867.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 404.00 | 3 517.00 | 211 887.00 | 215 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 128.00 | 3 517.00 | 452 611.00 | 456 128.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 031.00 | 236 597.00 | | 246 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | 9 435.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 367 122.00 | 361 031.00 | | 367 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 54 020.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 1 347.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 33 384.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 44 414.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 488.00 | 133 164.00 | | 85 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 611.00 | 494 196.00 | | 452 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 488.00 | 133 164.00 | | 85 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -7 613.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 757.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 218.00 | 185 018.00 | | 182 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 127.00 | 175 584.00 | | 176 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | 9 435.00 | | 6 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 626.00 | 28 208.00 | | 12 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 285.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 285.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 655.00 | 209 635.00 | 20.00 | 209 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |