| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 191.00 | 1 669.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 281.00 | 87 305.00 | 11 976.00 | 99 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 928.00 | 115 276.00 | 73 652.00 | 188 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 317.00 | 203 772.00 | 146 545.00 | 350 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 956.00 | 6 800.00 | 232 156.00 | 238 956.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 564.00 | 6 800.00 | 384 764.00 | 391 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 881.00 | 210 572.00 | 531 309.00 | 741 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 398.00 | 120 167.00 | | 126 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 6 231.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 160 691.00 | 148 398.00 | | 160 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 631.00 | 82 552.00 | | 59 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 157.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 129 509.00 | | 133 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 86 596.00 | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 618.00 | 300 814.00 | | 370 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 309.00 | 449 212.00 | | 531 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 270.00 | 243 633.00 | | 329 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 4 406.00 | | 70.00 |