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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 144.00 | 715.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 281.00 | 92 163.00 | 7 117.00 | 99 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 919.00 | 104 047.00 | 29 871.00 | 133 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 308.00 | 198 355.00 | 96 953.00 | 295 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BP En cours de production de services | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 332.00 | 6 800.00 | 205 532.00 | 212 332.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 579.00 | 6 800.00 | 376 779.00 | 383 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 888.00 | 205 155.00 | 473 732.00 | 678 888.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
DL TOTAL (I) | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 535.00 | | | 369 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 917.00 | | | 359 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 772.00 | 21 090.00 | 26 507.00 | 203 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 953.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 581.00 | 20 137.00 | 26 507.00 | 202 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 188.00 | 9 570.00 | 9 618.00 | 19 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 413.00 | 267 176.00 | 2 237.00 | 269 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 535.00 | 359 918.00 | 9 618.00 | 369 535.00 |