| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 027.00 | 95 089.00 | 6 938.00 | 102 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 649.00 | 109 564.00 | 25 084.00 | 134 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 783.00 | 207 514.00 | 91 270.00 | 298 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 323.00 | 6 800.00 | 207 523.00 | 214 323.00 |
BZ Autres créances | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 351.00 | 6 800.00 | 474 551.00 | 481 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 135.00 | 214 314.00 | 565 821.00 | 780 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 197.00 | 8 691.00 | | 30 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | 73 507.00 | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 106 522.00 | 104 197.00 | | 106 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 785.00 | 19 265.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 919.00 | 140 511.00 | | 149 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 413.00 | 91 388.00 | | 84 413.00 |
EA Autres dettes | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 118 372.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 299.00 | 369 535.00 | | 459 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 821.00 | 473 733.00 | | 565 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 131.00 | 369 535.00 | | 359 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 693.00 | | 1 169 693.00 | 1 169 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 693.00 | | 1 169 693.00 | 1 169 693.00 |
FM Production stockée | | | -26 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 1 076.00 | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 23 465.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 696.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 28 501.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 29 197.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -5 732.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | 24 244.00 | | 21 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 066.00 | 1 063 530.00 | | 1 149 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 742.00 | 990 023.00 | | 1 094 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 324.00 | 73 507.00 | | 54 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 309.00 | | 3 475.00 | 295 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 201.00 | | 3 475.00 | 233 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 355.00 | 9 158.00 | | 198 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 716.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 211.00 | 8 443.00 | | 196 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 785.00 | 9 617.00 | 100 168.00 | 109 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 299.00 | 359 131.00 | 100 168.00 | 459 299.00 |