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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 724.00 | 757.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 16 737.00 | 10 941.00 | 27 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 560.00 | 22 298.00 | 87 262.00 | 109 560.00 |
BT Marchandises | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 427.00 | 8 747.00 | 48 680.00 | 57 427.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CF Disponibilités | 327 461.00 | | 327 461.00 | 327 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 618.00 | 8 747.00 | 512 871.00 | 521 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 178.00 | 31 045.00 | 600 133.00 | 631 178.00 |
CU Autres participations | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 351 475.00 | 393 396.00 | | 351 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 993.00 | 28 079.00 | | 37 993.00 |
DL TOTAL (I) | 396 069.00 | 428 075.00 | | 396 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 350.00 | 16 584.00 | | 71 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 42 804.00 | | 36 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 54 079.00 | | 35 681.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 572.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 065.00 | 209 017.00 | | 204 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 133.00 | 637 092.00 | | 600 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 493.00 | 209 017.00 | | 203 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 039.00 | | 571.00 | 110 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 109 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 994.00 | | 571.00 | 74 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 2 254.00 | 1 050.00 | 21 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 534.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 1 720.00 | | 18 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |