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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 258.00 | 223.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 24 315.00 | 4 235.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 740.00 | 30 411.00 | 80 330.00 | 110 740.00 |
BT Marchandises | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 776.00 | 8 747.00 | 43 029.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 377 095.00 | | 377 095.00 | 377 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 074.00 | 8 747.00 | 605 327.00 | 614 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 814.00 | 39 158.00 | 685 656.00 | 724 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 319 469.00 | 351 475.00 | | 319 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 350.00 | 37 993.00 | | -21 350.00 |
DL TOTAL (I) | 304 719.00 | 396 069.00 | | 304 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 745.00 | 71 350.00 | | 53 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 36 461.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 052.00 | 35 681.00 | | 59 052.00 |
EA Autres dettes | 125 583.00 | 60 000.00 | | 125 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 937.00 | 204 065.00 | | 380 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 656.00 | 600 133.00 | | 685 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 937.00 | 203 493.00 | | 380 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 560.00 | | 2 230.00 | 109 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 110 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | | 873.00 | 31 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 565.00 | | 308.00 | 75 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298.00 | 9 163.00 | 1 050.00 | 22 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 584.00 | 1 050.00 | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 7 579.00 | | 20 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VP Divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 937.00 | 380 937.00 | | 380 937.00 |