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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 26 117.00 | 2 433.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 016.00 | 32 435.00 | 78 581.00 | 111 016.00 |
BT Marchandises | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 673.00 | 8 747.00 | 53 926.00 | 62 673.00 |
BZ Autres créances | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CF Disponibilités | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 634.00 | 8 747.00 | 597 887.00 | 606 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 650.00 | 41 182.00 | 676 468.00 | 717 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 228 119.00 | 319 469.00 | | 228 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | -21 350.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 233 262.00 | 304 719.00 | | 233 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 019.00 | 105 000.00 | | 105 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 554.00 | 53 745.00 | | 51 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 37 557.00 | | 54 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 59 052.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 163 833.00 | 125 583.00 | | 163 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 206.00 | 380 937.00 | | 443 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 468.00 | 685 656.00 | | 676 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 206.00 | 380 937.00 | | 443 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 503.00 | | 5 206 503.00 | 5 206 503.00 |
FG Production vendue services | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 906.00 | | 5 246 906.00 | 5 246 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 250.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 250.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 135.00 | 1 676.00 | | 13 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 7 478.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | -7 228.00 | | -11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 496.00 | 4 270 416.00 | | 5 270 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 953.00 | 4 291 766.00 | | 5 271 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | -21 350.00 | | -1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 740.00 | | 2 805.00 | 110 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 76 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 111 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 32 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | | 1 400.00 | 32 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 872.00 | | 355.00 | 75 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 3 075.00 | 1 050.00 | 30 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 223.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | 1 802.00 | | 28 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
VI Groupe et associés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 206.00 | 443 206.00 | | 443 206.00 |