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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 572.00 | 2 428.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 7 352.00 | 8 801.00 | 16 153.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 384.00 | 7 924.00 | 11 460.00 | 19 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
110 Total général Actif | 59 589.00 | 7 924.00 | 51 665.00 | 59 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 007.00 | 234 552.00 | | 135 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 388.00 | 19 720.00 | | 12 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 664.00 | 254 276.00 | | 161 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 975.00 | 92 257.00 | | 54 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | 240.00 | | 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | -251.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 150.00 | 28 068.00 | | 37 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 6 742.00 | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 412.00 | 80 423.00 | | 81 412.00 |
252 Charges sociales | 20 153.00 | 30 936.00 | | 20 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 1 821.00 | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 516.00 | 240 239.00 | | 201 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 853.00 | 14 038.00 | | -39 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 834.00 | 2.00 | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 883.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | 2 055.00 | | -1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 404.00 | 11 102.00 | | -36 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157.00 | | | 157.00 |