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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
110 Total général Actif | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 738.00 | 63 577.00 | | 99 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 960.00 | 18 005.00 | | 18 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 67 675.00 | | |
230 Autres produits | 115.00 | 6.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 813.00 | 149 263.00 | | 118 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 841.00 | 30 228.00 | | 42 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 147.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | 387.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 31 897.00 | 33 868.00 | | 31 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 6 134.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 540.00 | 54 738.00 | | 24 540.00 |
252 Charges sociales | 38 804.00 | 15 043.00 | | 38 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 430.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 515.00 | 142 981.00 | | 145 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 702.00 | 6 282.00 | | -26 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 807.00 | 630.00 | | 50 807.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 26.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 947.00 | 709.00 | | 11 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 002.00 | 6 177.00 | | 12 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |