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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 572.00 | 1 428.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 8 782.00 | 7 371.00 | 16 153.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 153.00 | 10 354.00 | 8 799.00 | 19 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
084 Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
110 Total général Actif | 65 843.00 | 10 354.00 | 55 489.00 | 65 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 577.00 | 135 007.00 | | 63 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 005.00 | 12 388.00 | | 18 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 675.00 | 14 250.00 | | 67 675.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 263.00 | 161 664.00 | | 149 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 228.00 | 54 975.00 | | 30 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | 571.00 | | 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | 183.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 33 868.00 | 37 150.00 | | 33 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 4 726.00 | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 738.00 | 81 412.00 | | 54 738.00 |
252 Charges sociales | 15 043.00 | 20 153.00 | | 15 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 2 286.00 | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 981.00 | 201 516.00 | | 142 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 282.00 | -39 853.00 | | 6 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | 2 834.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 421.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 177.00 | -36 404.00 | | 6 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |