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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 978.00 | 95 420.00 | 16 558.00 | 111 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 21 116.00 | 8 223.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 318.00 | 116 536.00 | 24 782.00 | 141 318.00 |
BT Marchandises | 685 305.00 | | 685 305.00 | 685 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 749.00 | | 876 749.00 | 876 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 066.00 | 116 536.00 | 901 530.00 | 1 018 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 383 304.00 | | | 383 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
EA Autres dettes | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 227.00 | | | 518 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 530.00 | | | 901 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 217.00 | | | 317 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 445.00 | 11 205.00 | 114.00 | 105 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 445.00 | 11 205.00 | 114.00 | 105 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 584.00 | 13 584.00 | 200 000.00 | 213 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 298.00 | 54 288.00 | 1 010.00 | 55 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 925.00 | 214 915.00 | 201 010.00 | 415 925.00 |