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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 3 150.00 | 1 387.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 196.00 | 124 883.00 | 47 314.00 | 172 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 914.00 | 43 554.00 | 69 359.00 | 112 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 457 646.00 | 171 587.00 | 286 060.00 | 457 646.00 |
BT Marchandises | 1 019 800.00 | | 1 019 800.00 | 1 019 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 188.00 | | 1 184 188.00 | 1 184 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 834.00 | 171 587.00 | 1 470 247.00 | 1 641 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
DL TOTAL (I) | 538 017.00 | | | 538 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 915.00 | | | 523 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
EA Autres dettes | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 230.00 | | | 932 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 247.00 | | | 1 470 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 175.00 | 47 306.00 | 3 895.00 | 128 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 2 816.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 842.00 | 44 489.00 | 3 895.00 | 127 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 814.00 | 28 727.00 | 38 087.00 | 66 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 915.00 | 23 915.00 | 500 000.00 | 523 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 756.00 | 228 669.00 | 538 087.00 | 766 756.00 |