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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 333.00 | 1 667.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 444.00 | 101 350.00 | 66 094.00 | 167 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 233.00 | 26 493.00 | 76 740.00 | 103 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 677.00 | 128 175.00 | 312 501.00 | 440 677.00 |
BT Marchandises | 647 300.00 | | 647 300.00 | 647 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 788.00 | | 238 788.00 | 238 788.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 589.00 | | 946 589.00 | 946 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 265.00 | 128 175.00 | 1 259 090.00 | 1 387 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 399 872.00 | | | 399 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 575.00 | | | 595 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 218.00 | | | 859 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 090.00 | | | 1 259 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 318.00 | | 305 250.00 | 141 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 440 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 270 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 318.00 | | 135 250.00 | 141 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 536.00 | 17 531.00 | 5 892.00 | 116 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | 17 198.00 | 5 892.00 | 116 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 575.00 | 45 575.00 | 550 000.00 | 595 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 828.00 | 131 828.00 | 60 000.00 | 191 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 218.00 | 249 218.00 | 610 000.00 | 859 218.00 |