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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 274.00 | 840.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 788.00 | 121 714.00 | 58 074.00 | 179 788.00 |
BF Prêts | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 997.00 | 125 988.00 | 217 009.00 | 342 997.00 |
BT Marchandises | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 457 261.00 | | 457 261.00 | 457 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 592.00 | | 602 592.00 | 602 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 590.00 | 125 988.00 | 819 602.00 | 945 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 858.00 | 91 404.00 | | 110 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 39 454.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 128 581.00 | 141 858.00 | | 128 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 540.00 | 23 584.00 | | 164 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 53 071.00 | | 23 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 062.00 | 271 303.00 | | 369 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 52 069.00 | | 83 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 44 595.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 2 681.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 021.00 | 447 302.00 | | 691 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 602.00 | 589 160.00 | | 819 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 570.00 | 161 459.00 | | 316 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 378.00 | | 1 180 378.00 | 1 180 378.00 |
FG Production vendue services | 218 936.00 | | 218 936.00 | 218 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 314.00 | | 1 399 314.00 | 1 399 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 8 964.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 733.00 | 1 615 297.00 | | 1 448 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 011.00 | 1 575 842.00 | | 1 442 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 39 454.00 | | 6 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | 10 189.00 | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 783.00 | | 35 596.00 | 324 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 18 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 382.00 | 342 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 143.00 | 180 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | | 19 762.00 | 176 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 15 834.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 613.00 | 20 718.00 | 13 342.00 | 118 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | 20 718.00 | 13 342.00 | 114 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UP Prêts | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 540.00 | 159 152.00 | 5 389.00 | 164 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 787.00 | 86 692.00 | 18 095.00 | 104 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 959.00 | 316 570.00 | 5 389.00 | 321 959.00 |