| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 497.00 | 617.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 410.00 | 137 214.00 | 47 196.00 | 184 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 470.00 | 141 711.00 | 209 759.00 | 351 470.00 |
BT Marchandises | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
BZ Autres créances | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CF Disponibilités | 452 992.00 | | 452 992.00 | 452 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 803.00 | | 707 803.00 | 707 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 273.00 | 141 711.00 | 917 562.00 | 1 059 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 581.00 | 110 858.00 | | 87 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687.00 | 6 723.00 | | 178 687.00 |
DL TOTAL (I) | 277 267.00 | 128 581.00 | | 277 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 389.00 | 164 540.00 | | 5 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 23 064.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 641.00 | 369 062.00 | | 373 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | 83 520.00 | | 115 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 489.00 | 47 654.00 | | 140 489.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 3 181.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 295.00 | 691 021.00 | | 640 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 562.00 | 819 602.00 | | 917 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 265.00 | 316 570.00 | | 261 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 893.00 | | 2 009 893.00 | 2 009 893.00 |
FG Production vendue services | 378 895.00 | | 378 895.00 | 378 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 788.00 | | 2 388 788.00 | 2 388 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 1 586.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 663.00 | 32 012.00 | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | 33 597.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 135.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 935.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | 31 662.00 | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 607.00 | 1 210.00 | | 62 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 289.00 | 1 448 733.00 | | 2 424 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 603.00 | 1 442 011.00 | | 2 245 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 687.00 | 6 723.00 | | 178 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 955.00 | 14 730.00 | | 7 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 997.00 | | 17 589.00 | 342 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 21 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 351 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 185 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 902.00 | | 11 246.00 | 180 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 6 343.00 | 18 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 988.00 | 22 348.00 | 6 624.00 | 125 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 988.00 | 22 348.00 | 6 624.00 | 121 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UP Prêts | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
UX Autres créances clients | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 575.00 | 211 628.00 | 21 946.00 | 233 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 654.00 | 261 265.00 | | 266 654.00 |