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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 662.00 | 179 955.00 | 248 707.00 | 428 662.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 707.00 | 207 955.00 | 295 752.00 | 503 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 028.00 | 3 599.00 | 163 429.00 | 167 028.00 |
072 Créances – Autres | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
084 Disponibilités | 142 131.00 | | 142 131.00 | 142 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 788.00 | 3 599.00 | 671 189.00 | 674 788.00 |
110 Total général Actif | 1 178 495.00 | 211 553.00 | 966 941.00 | 1 178 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 570.00 | |