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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 43 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 910.00 | 4 090.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 110.00 | 200 797.00 | 169 313.00 | 370 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 235.00 | 64 469.00 | 53 767.00 | 118 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 145.00 | 309 175.00 | 272 970.00 | 582 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 533.00 | | 222 533.00 | 222 533.00 |
BZ Autres créances | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CF Disponibilités | 319 302.00 | | 319 302.00 | 319 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 043.00 | | 839 043.00 | 839 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 188.00 | 309 175.00 | 1 112 013.00 | 1 421 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 681.00 | 255 416.00 | | 289 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 34 265.00 | | 53 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 423.00 | 8 801.00 | | 37 423.00 |
DK Provisions réglementées | 41 076.00 | 35 865.00 | | 41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 454 571.00 | 367 348.00 | | 454 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 130.00 | 316 622.00 | | 241 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 810.00 | 36 854.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 343.00 | 244 188.00 | | 177 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 381.00 | 109 865.00 | | 146 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | 19 536.00 | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 427.00 | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 006.00 | 73 276.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 442.00 | 800 767.00 | | 657 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 013.00 | 1 168 115.00 | | 1 112 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 056.00 | 559 744.00 | | 488 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 345.00 | | 115 959.00 | 472 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 159.00 | 582 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 507 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 300.00 | | 115 959.00 | 397 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 129.00 | 71 990.00 | 5 944.00 | 243 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 7 500.00 | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 629.00 | 64 490.00 | 5 944.00 | 207 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 865.00 | 5 211.00 | | 35 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 865.00 | 5 211.00 | | 35 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UX Autres créances clients | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
VB T. V. A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 024.00 | 71 637.00 | 169 387.00 | 241 024.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 442.00 | 488 056.00 | 169 387.00 | 657 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |