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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 35 500.00 | 39 500.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 660.00 | 4 340.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 839.00 | 148 880.00 | 160 960.00 | 309 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | 58 089.00 | 22 771.00 | 80 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 345.00 | 243 129.00 | 229 216.00 | 472 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 942.00 | | 325 942.00 | 325 942.00 |
BT Marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 899.00 | | 938 899.00 | 938 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 243.00 | 243 129.00 | 1 168 115.00 | 1 411 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 416.00 | 201 393.00 | | 255 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | 54 023.00 | | 34 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 801.00 | 10 741.00 | | 8 801.00 |
DK Provisions réglementées | 35 865.00 | 30 654.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 367 348.00 | 329 811.00 | | 367 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 622.00 | 199 432.00 | | 316 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 854.00 | 51 598.00 | | 36 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 188.00 | 227 853.00 | | 244 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 865.00 | 118 425.00 | | 109 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 536.00 | 21 917.00 | | 19 536.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 2 906.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 767.00 | 622 130.00 | | 800 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 115.00 | 966 941.00 | | 1 168 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 744.00 | 505 560.00 | | 559 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 707.00 | | 26 096.00 | 503 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 459.00 | 472 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 459.00 | 397 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 662.00 | | 26 096.00 | 428 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 955.00 | 70 607.00 | 35 433.00 | 207 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 7 500.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 955.00 | 63 107.00 | 35 433.00 | 179 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 654.00 | 5 211.00 | | 30 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 253.00 | 5 211.00 | 18 599.00 | 49 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 211.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
UX Autres créances clients | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 570.00 | 75 547.00 | 241 023.00 | 316 570.00 |
VI Groupe et associés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 505.00 | 239 505.00 | | 239 505.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 767.00 | 559 744.00 | 241 023.00 | 800 767.00 |