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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | 158 670.00 | 73 330.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 398.00 | 254 683.00 | 355 715.00 | 610 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 089.00 | 254 683.00 | 407 405.00 | 662 089.00 |
CU Autres participations | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 427.00 | | | 300 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 705.00 | | | -16 705.00 |
DK Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 405.00 | | | 407 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 435.00 | | | 247 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 705.00 | | | -16 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 703.00 | | | 625 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 304.00 | 610 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 304.00 | 96 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 267.00 | 51.00 | 15 304.00 | 111 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 267.00 | 51.00 | 15 304.00 | 111 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 732.00 | 24 938.00 | | 133 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 732.00 | 24 938.00 | | 133 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 102.00 | 24 938.00 | | 143 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |