| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | 204 400.00 | 27 600.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 149.00 | 24 901.00 | 11 248.00 | 36 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 587.00 | 412 041.00 | 191 545.00 | 603 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 014.00 | 412 041.00 | 322 972.00 | 735 014.00 |
CU Autres participations | 282 370.00 | 129 687.00 | 152 682.00 | 282 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 790.00 | | | 276 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 872.00 | | | -127 872.00 |
DK Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 240 287.00 | | | 240 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 780.00 | | | 320 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 872.00 | | | -127 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 307.00 | | 12 280.00 | 606 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 603 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 89 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 922.00 | | 12 280.00 | 91 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 922.00 | 1 031.00 | 15 000.00 | 91 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 922.00 | 1 031.00 | 15 000.00 | 91 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 400.00 | 129 687.00 | | 204 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 770.00 | 129 687.00 | | 213 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |