| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | 204 400.00 | 27 600.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 307.00 | 296 322.00 | 309 985.00 | 606 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 702.00 | 296 322.00 | 407 380.00 | 703 702.00 |
CU Autres participations | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
DK Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 368 160.00 | | | 368 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 380.00 | | | 407 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 606 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 91 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 013.00 | | 4 091.00 | 96 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | 4 091.00 | 96 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 670.00 | 45 730.00 | | 158 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 670.00 | 45 730.00 | | 158 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 040.00 | 45 730.00 | | 168 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |