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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 882.00 | | 1 065 882.00 | 1 065 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 12 768.00 | 3 105.00 | 15 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 763.00 | 14 538.00 | 1 078 226.00 | 1 092 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 057.00 | | 391 057.00 | 391 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 821.00 | 14 538.00 | 1 469 283.00 | 1 483 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 889.00 | | | 1 190 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 283.00 | | | 1 469 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 952.00 | 134 601.00 | 523 553.00 | 388 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 952.00 | 134 601.00 | 523 553.00 | 388 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 182.00 | | | 567 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 303.00 | | 3 740.00 | 1 090 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 092 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 1 067 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 932.00 | | | 1 068 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | | 3 740.00 | 12 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 2 930.00 | 12.00 | 11 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1.00 | 12.00 | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 2 929.00 | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 630.00 | 330 391.00 | 3 239.00 | 333 630.00 |
VW T.V.A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 394.00 | 278 394.00 | | 278 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
ST Autres comptes | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 858.00 | | | 291 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |