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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 882.00 | | 1 065 882.00 | 1 065 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 14 841.00 | 6 798.00 | 21 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 530.00 | 16 611.00 | 1 081 919.00 | 1 098 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 842.00 | 16 611.00 | 1 315 232.00 | 1 331 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 041.00 | | | 1 084 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 232.00 | | | 1 315 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 546.00 | 153 271.00 | 348 817.00 | 195 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 546.00 | 153 271.00 | 348 817.00 | 195 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 110.00 | | | 360 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 763.00 | | 5 766.00 | 1 092 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 652.00 | | | 1 067 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | 5 766.00 | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 2 073.00 | | 14 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 2 073.00 | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 434.00 | 21 742.00 | 84 691.00 | 106 434.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 220.00 | 213 981.00 | 3 239.00 | 217 220.00 |
VW T.V.A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 190.00 | 146 499.00 | 84 691.00 | 231 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
ST Autres comptes | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 166.00 | | | 244 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |